최신 Forex 뉴스.
벨리즈의 국제 금융 서비스위원회 (IFSC)는 금융 및 상품 기반 파생 상품 및 FM 마케팅 회사의 기타 증권 거래를위한 라이센스를 취소한다고 발표했다. 이는 외환 브로커 FMfx를 운영한다. 따라서 IVDC는 2017 년 12 월 13 일부터 회사에 발행 된 증권 거래 내역 IFSC / 60 / 372 / TS / 17이 폐지되었음을 통보 함을 IFSC에 통보 함. 벨리즈는 느슨한 규제와 낮은 세금 덕분에 인기있는 해외 대상 forex 및 바이너리 옵션 브로커입니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
프랑스의 금융 시장 및 서비스 제공 업체 인 AMF는 IMarketsLive에 대해 경고했습니다. 프랑스 규제 기관에 따르면 International Markets Live LTD (IMarketsLive)는 교육 과정, 외환 거래 신호 및 차트 도구에 대한 가입을 제공하고 있으며 외환 시장에서 거래하도록 도와줍니다. AMF는 IMarketsLive가 주로 고등학생을 포함한 아주 젊은이들을 대상으로한다고 주장합니다. 그러나 IMarketsLive는 가입자가 신규 가입자를 모집하는 데 대한 보상을받는 다단계 마케팅 계획 인 것으로 보입니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
상대적으로 작은 한국의 암호 교환 시스템 인 Youbit은 해킹 당했으며 온라인 지갑에 저장된 동전의 17 %를 잃었다 고 발표했습니다. 이로 인해 소유자 회사 Yaffian Co. 는 거래소 운영을 중단하고 파산 신청을하게됩니다. Youbit는 4 월의 도둑이 4000 비트 동전 이상으로 해고 된 후 2017 년에 두 번째로 해킹되었습니다. 첫 번째 공격 이후에 증권 거래소는 보안을 개선하기위한 조치를 취했으나 해커들에게 분명히 타격을 입혔습니다. 그 합은 아직 밝혀지지 않았지만 회사는 첫 번째 강도보다 작다고 말한다. 더 많은 것을 읽으십시오.
오스트레일리아 증권 거래위원회 (ASIC)는 & ldquo; 비즈니스의 목록을주의 깊게 업데이트했습니다. 5 개의 해외 규제되지 않은 외환 중개인이 있습니다. ASIC에 따르면, 그 회사는 사기 일 수 있습니다. FxPM, FTO Capital, PrimeCFDs, FM-FX 및 BNP Forex는 ASIC의 적절한 라이센스가 없어도 호주 고객을 요청하거나 전화를 걸었습니다. 호주 법률에 따라 해당 국가에서 서비스를 제공하는 외환 브로커는 ASIC 라이센스가 있어야하며 고객의 적절한 보호를 위해 여러 가지 요구 사항을 준수해야합니다. 외관상으로는, 그 5 개의 forex 및 CFD 중개인의 아무도는. 더 많은 것을 읽으십시오.
외환 (외환) 시장은 지구상에서 가장 크고 가장 유동적 인 시장으로, 2016 년 총 매출액은 5.2 조 달러로 추산됩니다. 그러나 거래를 주문하면 뒷장에서 어떤 일이 발생하는지 알고 있습니까? FXTM & rsquo; s Emma Davidson은 외환 거래의 숨겨진 영웅 인 Dealing 부서를 소개합니다. Forex Dealer와 Forex Trader Dealer의 차이는 거래자와 혼동되어서는 안됩니다. 외환 거래자는 시장의 움직임에 대한 해석을 토대로 주문을하지만 거래를 촉진하는 것은 딜러의 임무입니다. 그들은 상인과 시장 사이의 가교 역할을합니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
바쁘고 성공적인 2017 년의 끝을 알리기 위해 수상 경력에 빛나는 다단계 HYCM은 새해에 약간의 거래 영감을 제공하는 새로운 비디오를 방금 시작했습니다. 모든 Trader Has Story는 여러 직업에 열심히 노력한 아버지와 아들의 이야기를 전합니다. 그의 아들을 위해 더 나은 삶을 원할 때, 아버지는 아들에게 그의 차 열쇠를 제공하여 교육비를 지불합니다. 년이 갈수록 아들은 상인이되어 아버지에게 감사하기 위해 차를 사려고합니다. 자동차는 이제 아버지가 팔아 버린 것보다 더 비쌉니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
세계에서 가장 큰 규제를받는 외환 중개 회사 중 일부는 & ndash; FXCM, IG Group, Gain Capital, CMC Markets, Plus500은 소매 고객을보다 잘 보호하기 위해 업계에 새로운 규제를 가하는 유럽 증권 시장 당국 (European Securities and Markets Authority (ESMA))의 의도에 대한 일반적인 지원을 표명했지만 우려. 지난 금요일 ESMA는 임시 제품의 변동성에 따라 외환 및 CFD 레버리지를 1 : 5에서 1:30 사이로 제한하려는 의도를 간략히 설명한 임시 업데이트를 발표했습니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
같은 이름의 외환 중개 회사 인 스위스 규제 금융 기관인 Swissquote bank는 Ether, Litecoin, Ripple 및 Bitcoin Cash와 같은 네 가지 크립토 통화로 거래를 시작한다고 발표했다. 이 은행은 올 여름부터 Bitcoin에서 거래를 제공하고 있으며 최근에는 Six Swiss Exchange에서 거래되는 Bitcoin 인증서를 적극적으로 관리하고 있습니다. Swissquote의 외환 중개 회사는 룩셈부르크 라이센스 교환 Bitstamp와 협력하여 Bitcoin에서 거래를 제공하고 있지만 레버리지를 제공하고 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
세계에서 가장 크고 가장 유명한 암호 해독 교환 중 하나 인 Coinbase는 더 많은 altcoins & rdquo; 2018 년 CNBC와의 인터뷰에서 플랫폼 공동 창립자 겸 CEO Brian Armstrong이 말했다. & ldquo; 플랫폼에서 우리에게 가장 흥미로운 것들은 비트 코, 에테 리움 및 litecoin이지만, 2018 년에는 플랫폼에 더 많은 것들이 추가 될 것입니다. 암스트롱은 모든 종류의 기관 투자가가 돈을 벌 수있는 정말 흥미 진진한 공간이라고 밝혔다. 더 많은 것을 읽으십시오.
프랑스의 금융 시장 및 서비스 제공 업체 인 AMF는 3 개의 새로운 규제되지 않은 바이너리 옵션 브로커를 경고 목록에 추가했습니다. 규제 기관에 따르면 capitaldeposit, emfi-placesecurity, xfr-financial에는 허가 된 소유자가 명시되어 있지 않으므로 이들을 다루는 것이 매우 위험 할 수 있습니다. 우리의 수표에 따르면, Capital Deposits과 XFR Financial은 실제로 불어로 된 사이트가 있기 때문에 실제로 프랑스어를 사용하는 고객을 대상으로합니다. Emfi Placesecurity가 전혀 열리지 않았습니다. 우리가 여러 번 경고했듯이, 무면허 중개인을 다루는 것은 적절하게 규제 된 브로커보다 훨씬 위험합니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
외환 산업 뉴스.
최신 forex 중개인.
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Forex Traders의 Number One Mistake는 무엇입니까?
요약 : 거래자들은 시간의 50 % 이상은 맞지만 상금 거래에서 승리하는 것보다 상실 거래에 더 많은 돈을 잃습니다. 거래자는 1 : 1 이상의 위험 / 보상 비율을 적용하기 위해 스톱과 한도를 사용해야합니다.
유로화 및 기타 통화에 대한 큰 달러화 움직임으로 인해 외환 거래가 그 어느 때보 다 인기를 얻었지만 새로운 거래자의 유입은 기존 거래자의 유출과 일치했습니다.
주요 통화 움직임으로 인해 왜 상인 손실이 증가합니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구팀은 주요 FX 브로커의 수천 개의 라이브 계좌에 대한 합병 된 거래 데이터를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가 만드는 가장 큰 실수와 적절한 거래 방법을 살펴 봅니다.
평균 Forex 상인은 무엇을 잘못합니까?
많은 외환 거래자들은 다른 시장에서 거래되는 중요한 경험을 가지고 있으며, 그들의 기술적이고 근본적인 분석은 종종 꽤 좋습니다. 사실, 이 주요 FX 브로커에서 거래하는 가장 인기있는 통화 쌍의 거의 모든 거래자에서 거래자의 시간은 50 % 이상입니다.
위의 차트는 2009 년과 2010 년 전 세계 주요 중개인의 고객이 실시한 1,200 만 건 이상의 실제 거래 데이터를 보여줍니다. 여기에는 고객이 거래하는 가장 인기있는 15 가지 통화 쌍이 표시됩니다. 파란색 막대는 고객의 수익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 EUR / USD에서 가장 인기있는 통화 쌍인 표본의 주요 FX 중개인은 거래의 59 %에서 수익을 얻었으며 거래의 41 %를 잃었습니다.
따라서 상인이 시간의 절반 이상을 차지하는 경향이 있다면 무엇이 잘못 되었습니까?
위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 절반 이상의 시간을 가져 왔음에도 불구하고 상인이 돈을 잃는 이유를 분명히 알 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. 우리는 EUR / USD 거래가 59 %의 수익성을 보였으 나 EUR / USD의 상인 손실은 평균 127 pips 였고 이익은 평균 65 pips였습니다. 상인의 절반 이상은 정확했지만, 상실한 거래의 경우 거의 두 배의 손실을 입었습니다.
휘발성 GBP / JPY 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자들은 GBP / JPY & Ndash의 시간 중 인상적인 66 %를 차지했습니다. 실패한 거래보다 두 배나 많은 성공적인 거래를합니다. 그러나 상인은 전반적으로 GBP / JPY로 돈을 잃어 버렸습니다. 왜냐하면 2 배 이상의 손실을 기록하면서 평균 52PP를 기록했기 때문입니다. & ndash; 평균 122 pips & ndash; 상실 거래.
일찍 손실을 감수하고 수익을 올리십시오.
수많은 거래 책은 상인들에게 이것을 권고합니다. 당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다. 반대로 무역이 잘 진행되면 계속해서 일하도록 두려워하지 마십시오. 당신은 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.
이는 간단하게 들릴 수도 있습니다. & ldquo; 작동하는 것보다 더 많은 것을하고 & rdquo가 아닌 것을 적게하십시오. & ndash; 그러나 그것은 인간 본성에 반하여 실행됩니다. 우리는 옳기를 원합니다. 우리는 자연스럽게 손실을 막고 싶습니다. & ldquo; 것이 돌아가고 & rdquo; 우리의 무역이 올바른지 & rdquo. 한편 우리는 이미 수익을 잃는 것을 두려워하기 때문에 일찍 테이블에서 수익을 창출하는 거래를하고 싶습니다. 이것은 당신이 돈 거래를 잃는 방법입니다. 거래 할 때, 옳다는 것보다 수익성이 더 중요합니다. 그러니 일찍 손실을 가져다가 이익을 얻도록하십시오.
그것을하는 방법 : 하나의 간단한 규칙을 따르십시오.
위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 매우 간단합니다. 거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다. 일반적으로이를 & ldquo; 위험 / 보상 비율 & rdquo; 얻을 수있는 것과 동일한 수의 pips를 잃을 위험이 있다면 위험 / 보상 비율은 1 대 1 (때로는 1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 1 : 2 위험 / 보상 비율을 갖게됩니다. 이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.
어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 항상 최소 1 : 1 비율을 사용해야합니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다. 일반적으로 범위 거래 전략과 같은 높은 확률의 거래 전략을 사용하면 1 : 1에서 1 : 2 사이의 낮은 비율을 사용하는 것이 좋습니다. 경향 거래 전략과 같이 확률이 낮은 거래의 경우 1 : 2, 1 : 3 또는 1 : 4와 같이 위험 / 보상 비율을 높이는 것이 좋습니다. 귀하가 선택한 위험 / 보상 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다.
당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.
일단 적절한 위험 / 보상 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다. 이를 통해 처음부터 적절한 위험 / 보상 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고이를 준수 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).
이 방법으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.
이 규칙은 실제로 작동합니까?
전혀. 이렇게 많은 상인이 그것을 옹호하는 이유가있다. 아래 차트에서 그 차이를 쉽게 볼 수 있습니다.
위의 차트에서 2 줄은 60 분 차트를 사용하여 USD / CHF에서 기본 RSI 거래 전략의 가설적인 수익률을 보여줍니다. 이 시스템은 범위 거래자가되는 매우 많은 수의 라이브 클라이언트가 따르는 전략을 모방하기 위해 개발되었습니다. 파란색 선은 & ldquo; raw & rdquo; 어떤 멈춤이나 제한없이 시스템을 실행하면 반환됩니다. 빨간색 선은 정지 및 제한을 사용하면 결과를 보여줍니다. 향상된 결과는 쉽게 볼 수 있습니다.
우리의 & ldquo; raw & rdquo; 시스템은 다른 방법으로 거래자를 따라 간다. 그것은 높은 승리 비율을 가지고 있지만, 승리하는 것에서 얻는 것보다 거래를 잃으면 더 많은 돈을 잃습니다. & ldquo; raw & rdquo; 시스템 트레이딩은 테스트 기간 동안 인상적인 65 %의 수익을 내고 있지만, 거래를 잃으면 평균 200 달러를 잃었고, 승리 한 거래는 평균 121 달러에 불과했습니다.
이 모델의 중지 및 제한 설정의 경우 중지를 상수 115 pips로 제한하고 120 pips로 제한하여 위험 / 보상 비율을 1 : 1보다 약간 높게 설정했습니다. 이것이 RSI 범위 거래 전략이기 때문에 위험도가 높고 보상 비율이 낮 으면 높은 확률 전략이므로 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 시스템의 거래 중 56 %가 수익을 올렸습니다.
이 두 결과를 비교할 때 전반적인 결과가 중단 및 제한으로 더 잘 나타 났을뿐만 아니라 긍정적 인 결과가보다 일관성있게 나타남을 알 수 있습니다. 삭감은 더 작은 경향이 있고, 형평 곡선은 조금 더 매끄럽다.
또한 일반적으로 1 대 1 이상의 위험 / 보상은 낮은 것보다 수익이 더 컸습니다. 다음 차트는 모든 거래에서 110 pips로 멈추는 시뮬레이션을 보여줍니다. 이 시스템은 1 : 1 및 1 : 1 위험 / 보상 수준에서 가장 좋은 전반적인 수익을 올렸습니다. 아래 차트에서 왼쪽 축은 시스템에서 시간 경과에 따라 생성 된 전체 수익을 보여줍니다. 하단 축에는 위험 / 보상 비율이 표시됩니다. 1 : 1 수준에서 가파른 상승을 바로 볼 수 있습니다. 위험 / 보상 수준이 높을수록 결과는 1 : 1 수준과 대체로 비슷합니다.
다시 말하지만이 경우의 모델 전략은 확률이 높은 거래 전략이므로 위험 / 보상 비율이 낮을수록 효과가 있습니다. 추세가있는 전략을 사용하면 더 높은 위험 / 보상으로 더 나은 결과를 기대할 수 있습니다. 추세가 범위에 묶인 가격 이동보다 훨씬 오래 동안 계속 될 수 있기 때문입니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용해야합니까?
1 : 1 또는 그 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 한도 및 한도가있는 거래 거래.
거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며, 추세 거래를 할 때 1 : 2 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.
귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 거래에도 동일한 위험 / 보상 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.
이 기사의 모델에 대해 & nbsp; 전형적인 거래자 & rdquo; 가장 일반적이며 간단한 일중 거래 전략 중 하나를 사용하여 15 분짜리 차트의 RSI를 따르십시오.
진입 규칙 : 14 기간 RSI가 30을 초과하면 다음 바가 열리면 시장에서 구매하십시오. RSI가 70 세를 넘을 때 다음 바가 열리면 시장에서 팔린다.
이탈 규칙 : 전략은 반대 신호가 발생하면 거래를 종료하고 방향을 바꿉니다.
정지 및 제한을 추가 할 때 RSI가 위치를 닫거나 뒤집어야한다고 지시하면 중지 또는 제한에 도달하기 전에 전략이 거래를 종료 할 수 있습니다. 정지 또는 제한 오더가 트리거되면 위치가 닫히고 시스템은 입력 규칙에 따라 다음 위치를 열려고 기다립니다.
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 Part 1입니다.
지난 수개월 동안 DailyFX 연구 팀은 거래 데이터를 활용하여 주요 FX 중개인으로부터 고객의 거래 동향을 면밀히 조사했습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공한 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다.
DailyFX는 글로벌 통화 시장에 영향을 미치는 추세에 대한 외환 뉴스 및 기술적 분석을 제공합니다.
다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.
왜 많은 Forex 상인은 돈을 잃는가? 여기 1 번 실수가 있습니다.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
우리는 상인의 성과를 측정하기 위해 4,300 만개의 실제 거래를 살펴 봅니다. 거래의 대부분은 성공했지만 아직 상인은지고 있습니다. 여기에 FX 상인이 내린 실수 중 하나라고 생각하는 것입니다.
주요 통화 움직임이 증가한 상인 손실을 가져 왔습니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구 팀은 주요 FX 브로커의 거래 플랫폼을 통해 배치 된 4000 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가 만드는 가장 큰 실수와 적절한 거래 방법을 살펴 봅니다.
왜 평균 Forex 상인은 돈을 잃는가?
평균 외환 거래자는 돈을 잃어 버립니다. 이는 그 자체가 매우 실망스러운 사실입니다. 하지만 왜? 간단히 말해, 인간의 심리는 거래를 어렵게 만듭니다.
우리는 2014 년 2 사분기부터 주요 FX 브로커의 거래 서버에 배치 된 4300 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 2015 년 1 월 1 일에 발견되어 매우 흥미로운 결론에 도달했습니다. 첫 번째는 격려가됩니다. 상인은 거래의 50 % 이상이 이득으로 끝나기 때문에 대부분의 시간 동안 돈을 벌 수 있습니다.
통화 당 페어 당 이익 및 손실에서 종결 된 모든 거래의 비율.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 2014 년 2 분기에서 2015 년 1 분기까지 가장 인기있는 15 가지 통화 쌍을 통해 전 세계 거래자가 수행 한 4 천 3 백만 회 이상의 거래 결과를 보여줍니다. 파란 막대는 상인에 대한 이익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 유로화는 모든 거래의 61 %가 인상적이었습니다. 그리고 실제로이 악기들 하나 하나가 대다수의 거래가 이익의 50 % 이상을 차지하는 것을 보았습니다.
거래자가 시간의 절반 이상이 맞다면, 왜 대부분이 돈을 잃었을까요?
통화 당 쌍 당 이기고지는 무역 당 평균 이익 / 손실.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 왜 상인들이 시간의 절반 이상이 되더라도 돈을 잃는지를 분명하게 볼 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. 우리는 EUR / USD 거래가 시간의 61 %에 달했지만 평균 거래가 83 pips 였고 평균 우승자는 48 pips 밖에 안된다는 것을 알 수있었습니다. 트레이더는 절반 이상이 맞았지만 상금 획득시 얻은 손실로 인해 70 % 이상 손실되었습니다. 휘발성 GBP / USD 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자는 모든 GBP / USD 거래의 59 %에 이익을 확보했습니다. 그러나 그들은 각 우승자에게 평균 43 pip 이익을 돌려주고 잃는 무역에 83 pips를 잃는 때 돈을 전반적으로 잃었다.
뭐라 구요? 문제가 있음을 확인하는 것은 그 자체로 중요하지만 해결책을 찾기 위해 그 이유를 이해해야합니다.
손실을 삭감하고 수익을 실현하십시오. & ndash; 이 일이 왜 그렇게 어려운가?
우리의 연구에서 우리는 상인들이 수익성 높은 거래 기회를 파악하는데 매우 능숙하다는 것을 알았습니다 - 거래는 50 % 이상의 이익으로 거래를 마감했습니다. 그러나 그들은 평균 손실이 이득을 훨씬 능가하여 현명하게 길을 잃었다. 거래에 관한 거의 모든 책을 열면 조언은 동일합니다. 일찍 손실을 줄이고 이익을 남겨 둡니다.
당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다.
무역이 호의적 인 경우에, 그것을 달리게하십시오. 이익을 보호하기 위해 작은 이익을 남기려는 시도가 종종 있지만, 인내심이 더 큰 이익을 가져다 줄 수있는 경우가 종종 있습니다.
그러나 솔루션이 너무 단순하다면 왜이 문제가 너무 흔합니까? 간단한 대답 : 인간 본성. 사실 이것은 거래에 국한되지 않습니다. 이 요점을 더 설명하기 위해 우리는 심리학에서 중요한 발견을 끌어 낸다.
간단한 내기 & ndash; 이기고지는 인간 행동을 이해하십시오.
동전 던지기로 간단한 내기를 해줬 으면 어떡하지? 두 가지 선택이 있습니다. 선택 A는 1000 달러를받을 확률이 50 %이고 아무 것도 얻지 못할 확률이 50 %라는 것을 의미합니다. 선택 B는 평평한 450 포인트 게인입니다. 어느 쪽을 선택하겠습니까?
1000 % 승리 할 확률이 50 %입니다.
50 %의 승리 확률.
시간이 지남에 500 달러를 기대하십시오.
시간이 지남에 따라 Choice A를 택하는 것이 합리적입니다. $ 500의 예상 이익은 고정 $ 450보다 큽니다. 그러나 많은 연구 결과에 따르면 대부분의 사람들은 항상 선택의 여지가 B를 선택하고 베팅을 뒤집어서 다시 실행하게됩니다.
50 %의 확률로 1000을 잃습니다.
50 %의 확률로 0을 잃습니다.
시간이 지남에 $ 500를 잃을 것으로 예상하십시오.
이 경우 Choice B를 통해 더 적은 돈을 잃을 것으로 예상 할 수 있지만 사실 연구 결과 대다수의 사람들이 매시간 A를 선택하게됩니다.
여기서 우리는 그 문제를 봅니다. 대부분의 사람들은 이익을 얻는 데있어 위험을 피하지만 손실을 피한다면 이익을 추구합니다. 왜?
손해는 심리적으로 이득보다 훨씬 더 즐거움을줍니다 & ndash; 전망 이론.
의사 결정에 관한 그의 연구를 토대로 노벨상을 수상한 임상 심리사 다니엘 카네 만 (Daniel Kahneman). 그의 작업은 거래 자체가 아니었지만 거래 관리에 대한 명확한 의미를 포함하고 있으며 FX 거래와 매우 관련이 있습니다. Prospect Theory에 대한 그의 연구는 알려진 위험과 보상을 포함하는 시나리오 사이에서 사람이 선택할 수있는 것을 모델링하고 예측하려고 시도했습니다.
연구 결과는 놀랍도록 단순하면서도 심오한 것을 보여주었습니다. 대부분의 사람들은 이익으로부터의 쾌락보다 많은 손실을 입었습니다.
& ldquo; good enough & rdquo; 450 달러 대 500 달러를 벌어야하지만, 500 달러 손실을받는 것은 너무 많은 상처를 입히고 많은 사람들이 무역이 돌아서 기꺼이 도박을합니다.
이것은 거래 관점에서 이해가되지 않는다. 손실 된 50 0 달러는 50 0 달러에 해당한다. 하나는 다른 것보다 더 가치가 없습니다. 그렇다면 우리는 왜 다르게 행동해야합니까?
전망 이론 : 일반적으로 이득보다 더 상처받는 손실은 기쁨을줍니다.
순전히 합리적으로 시장에 접근하는 것은 50 포인트 손실을 도덕적으로 50 포인트 손실로 간주하는 것을 의미합니다. 불행히도 실제 거래자 행동에 관한 우리의 데이터는 대다수가 이것을 할 수 없음을 시사합니다. 우리는 성공을위한 기회를 개선하기 위해보다 체계적으로 생각할 필요가 있습니다.
Common Pitfall을 피하십시오.
위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 이론상 매우 간단합니다. 잃는 각 거래에서 얻는 것보다이기는 각 거래에서 더 많은 것을 얻으십시오. 하지만 어떻게 구체적으로 할 수 있을까요?
거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다.
일반적으로이를 & ldquo; 보상 / 위험 비율 & rdquo; 같은 수의 주사위를 잃을 위험이 있다면 보상 / 위험 비율은 1 대 1 (1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 보상 / 위험 비율은 2 : 1입니다.
이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.
어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 최소 1 : 1 비율을 항상 사용하는 것이 좋습니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다.
특정 전략 및 거래 기법은 실제 거래자 데이터에서 보았 듯이 높은 수익률을 내기 쉽습니다. 이 경우 1 : 1에서 2 : 1 사이와 같이 낮은 보상 / 위험 비율을 사용할 수 있습니다. 확률이 낮은 거래의 경우 2 : 1, 3 : 1 또는 4 : 1과 같이보다 높은 보상 / 위험 비율을 권장합니다. 귀하가 선택한 보상 / 위험 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다. 이 시리즈의 후속 기사에서 다른 거래 기법에 대해 더 자세히 논의 할 것이다.
당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.
적절한 보상 / 위험 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다.
이렇게하면 처음부터 적절한 보상 / 위험 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고 그것에 충실 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).
이 방법으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.
위험에 대한 1 : 1 보상을 실제로 사용합니까?
우리의 데이터는 분명히 그렇다고 제안합니다. 우리는 상위 15 개 통화 쌍에 대한 데이터를 사용하여 어떤 평균 계좌가 평균 손실 (Average Loss) 또는 최소 보상 (Reward : Risk)이 1 : 1인지를 확인한 거래자 계좌를 결정합니다. 그들이이 규칙을 고수한다면 궁극적으로 수익성이 있었습니까? 과거 실적은 향후 실적을 나타내는 것은 아니지만 그 결과가이를 뒷받침합니다.
우리의 데이터에 따르면 적어도 1 : 1 리워드 대 리스크 비율로 운영되는 모든 계정의 53 %가 12 개월 샘플 기간 동안 순이익을 냈습니다. 1 : 1 미만입니까? 단순한 17 %.
이 규칙을 준수하는 T 레이더는이 12 개월 동안 수익을 낼 확률이 3 배 높았으며 상당한 차이가있었습니다.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용할 수 있습니까?
1 : 1 또는 그 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 한도 및 한도가있는 거래 거래.
거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며 전략에 관계없이 적어도 1 : 1을 목표로해야하며 특정 상황에서는 잠재적으로 2 : 1 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.
귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 보상에도 동일한 보상 / 위험 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.
성공적인 거래자의 특성을 밝히기 위해 실제 상인 행동에 대한 추가 연구의 기초로 이것을 사용할 것입니다.
* 데이터는 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 적격 계약 참가자, 청산 계정, 홍콩 및 일본 자회사를 제외한 FXCM Inc. 계정에서 가져온 것입니다.
성공적인 시리즈의 특성에있는 다음 기사보기 :
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특성 중 일부입니다.
지난 수개월 동안 DailyFX Research 팀은 주요 FX 브로커를 통해 거래자의 거래 동향을 면밀히 조사해 왔습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공한 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다. 성공적인 Traders 시리즈의 특성에 대한 다음 기사를 기대해주십시오.
DailyFX의 양적 전략가 David Rodriguez가 작성하여 작성한 분석.
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